Koncern | ||
(mio. kr.) | 2023 | 2022 |
Pengestrømme fra driftsaktivitet | ||
Periodens totalindkomst | 2.061 | 403 |
Nedskrivninger på udlån netto (indtægt) | -76 | -62 |
Afskrivninger | 3 | 3 |
Urealiserede kursreguleringer af værdipapirer | -361 | 810 |
Øvrige | 0 | -5 |
Drift i alt | 1.627 | 1.149 |
Driftskapital | ||
Ændringer i udlån og andre tilgodehavender | 56 | 120 |
Ændringer i værdipapirer | 10 | 567 |
Ændringer i øvrige aktiver og passiver | 26 | -35 |
Driftskapital i alt | 92 | 652 |
Pengestrømme fra drift i alt | 1.719 | 1.801 |
Pengestrømme fra investeringsaktivitet | ||
Investeringsportefølje | -107 | -8 |
Køb/salg materielle anlægsaktiver | -7 | -9 |
I alt | -114 | -17 |
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | ||
Udbytte | 0 | -30 |
I alt | 0 | -30 |
Samlede pengestrømme for drift, investering og finansiering | 1.605 | 1.754 |
Ændring i likviditet | ||
Likvider primo | 9.916 | 8.162 |
Ændring i perioden | 1.605 | 1.754 |
Likvider ultimo | 11.521 | 9.916 |
Likvide midler indeholder | ||
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker | 11.515 | 9.911 |
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. til forfald | 6 | 5 |
Likvider ultimo | 11.521 | 9.916 |